2019年已过大半,各类公募基金产品业绩表现不尽相同。但总体来说,第三季度的尾声,公募基金依然交出了一份不错的答卷。
据wind数据显示,自今年以来,近96%的基金产品取得了正回报。截至9月29日,全市场公募基金产品的算术平均回报(非年化)为13.43%,各位基民不妨看看自己手中的基金是否跑赢了这个基准。
反观今年年初以来的大盘表现,以沪深300指数为例,指数从2970点升至目前3815点左右,累计涨幅约28.45%。按此计算,约有18%的公募基金产品跑赢了沪深300指数,其中不乏表现出色,业绩骄人的选手。
普通股票型基金:吃药吃进前十
下图为普通股票型基金的前十名排行。广发医疗保健基金以目前72.95%的基金回报排在第一位,而农银汇理医疗保健主题基金、鹏华养老产业基金则分别以70.15%、68.11%的基金回报排在第二和第三名。总地来说,相邻名次之间的差距不大,微小的绝对值领先可以让排名明显提升。
来源:Wind数据
有意思的是,可以看到,排名前十的基金产品中约有7只基金从名称中就可看出与医疗健康有关,观察其重仓股第一名还可发现,有7只基金确确实实重仓了医疗医药股。其中,长春高新、泰格医药与山东药玻的出镜率最高,各出现了两次。如此看来,对于普通股票型基金来说,医药股对其业绩表现作出了巨大贡献。尽管近期科技股风头正劲,却不想对于公募基金来说,依然跑不赢医药的慢牛行情。
指数型基金:招商中证白酒赚了85%
下面两张图分别是被动指数型基金与增强指数型基金的前十名排行。
来源:Wind数据
在被动指数型基金中,招商中证白酒基金以81.58%的基金回报稳居第一,与第二鹏华中证酒基金拉开了近6%的差距,而鹏华中证酒基金又与第三名国泰国证食品饮料基金拉开了约15%的差距!可见,对于被动指数型基金来说,个体化差异十分明显,前两名基金同样是酒基金却依然存在6%的差距,而对于其它被动指数型基金来说,差异可能更大。
再度可以看到一个有意思的现象,在前十名被动指数型基金之中,又有7只基金重仓了白酒股,其中五粮液的出镜率最高,是三只基金的第一名重仓股。回顾今年以来的行情,五粮液目前的股价已经接近年初股价的三倍了,表现确实过于出色。与普通股票型基金的情况结合来看,不得不说,喝酒吃药行情的强劲势头,带来了相关基金的亮眼业绩。
而与被动指数型基金相比,增强指数型基金的表现则要相对逊色。富国中证医药主题指数增强基金以51.09%的基金回报位居榜首。但该业绩表现如若放入被动指数型基金之中,则连前十都难以进入。不得不说,至少对于目前的市场行情来说,主动的增强策略并没有起到预想的效果,反而大幅跑输了被动型指数基金。但总地来说,在增强指数型基金的前十名排行中,产品投资目标更加丰富,其中包括主题指数,也包括上证50、中证100这样的热门指数,而不像被动指数型基金,前十名几乎被跟踪食品饮料指数的基金包揽。
混合型基金:三只基金赚超80%
下图为混合型基金的前十名排行,其中,博时医疗保健行业A基金以80.87%基金回报的好成绩排在第一位。排在第二位的交银成长30基金,基金回报为79.13%,而广发双擎升级基金则以76.99%的基金回报排在第三位。
来源:Wind数据
可以看到,前十名中,偏股混合型基金与灵活配置型基金各占一半。就基金公司而言,交银施罗德基金、博时基金与汇安基金的表现最优,各有两只基金上榜。
从投资风格看,差异化也十分明显。部分基金偏好TMT行业,第一名重仓股有歌尔股份、圣邦股份、兆易创新等,部分基金也会重仓上海机场这样的机场航运股。
QDII基金:汇添富基金入榜最多
下图为QDII基金的前十名排行,汇添富全球消费人民币A基金以35.25%的基金回报排在第一位。而汇添富全球消费人民币C、华夏移动互联人民币基金分别以34.13%、33.51%的基金回报排在第二、三位。
来源:Wind数据
按基金管理公司来看,汇添富基金包揽1、2、5名,成最大赢家,华夏基金也不甘示弱,包揽了排行中的三个席位。但即便是排在第10名的广发美国房地产人民币基金,回报也有26.43%,与第一名的差距并不大。
除此之外,可以看到,前十名排行中,大多数QDII基金为混合型基金,共计有6只。而股票型基金仅有两只。还有2只另类投资QDII基金分别排在了第八位和第十位,投资目标均为房地产。
债券型基金:前十名都赚20%以上
下图为债券型基金的前十名排行。债券型基金最为考验基金经理的稳定获利能力,毕竟债基的盈利上限较低,投资者更为看重其带来的稳健收益。
来源:Wind数据
可以看到,数据显示的结果确实如此,目前,债券型基金的前十名收益均在20%以上,但第一名与第十名的差距还不到4个百分点,业绩表现咬得非常紧。其中,南方希元可转债基金以25.12%的收益稳居第一。而汇添富基金紧随其后,包揽了二三名,旗下的汇添富可转债A基金与汇添富可转债C基金分别以24.40%、23.96%的成绩排进了三甲。
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