大基金进入密集投资期,板块迎崛起机会

大基金又有新投资了。重庆芯联微电子工商变更,新增“大基金二期”等为股东。截至7月15日,据Wind全球企业库数据,截至7月15日,大基金二期共投资了67家公司,投资金额747.87亿元。半导体指数连跌三年,在大周期拐点等利好下,半导体板块迎低位崛起机会。重点投资项目如下:

7月15日消息,重庆芯联微电子有限公司发生工商变更,新增国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司等为股东。认缴21.55亿元,占比24.77%。资料显示,重庆芯联微电子有限公司成立于2023年,注册资本87亿元,经营范围包含:集成电路制造;集成电路设计;半导体分立器件销售;半导体分立器件制造等。

大基金进入密集投资期,板块迎崛起机会

7月2日消息,集益威半导体(上海)有限公司发生工商变更,新增国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司等为股东。认缴24.38万元,占比1.64%。资料显示,集益威是一家芯片半导体研发制造商,公司致力于中国本土自主可控的高端模拟、数字混合信号IC设计和产业化平台,为客户提供芯片方案。

自2014年成立以来,大基金一期扮演着产业扶持与财务投资的双重角色,制定了为期15年的投资计划,投资期、回收期、延展期各五年。按照规划,二期基金将在2025年进入为期5年的回收期。

国家大基金三期5月24日成立,大基金三期注册资本是3340亿元,远超大基金一期和二期的募集资金规模。一期成立于2014年,募集资金1387亿元,二期成立于2019年,募集资金2041.5亿元。

截至2024年上半年末,大基金一期正步入投资回收期尾声,二期则仍在紧锣密鼓投资中。截至目前,大基金三期尚未作出投资。

从二级市场来看,2019-2021连续三年半导体指数连续上扬。2022年以后,受不确定因素影响,半导体指数连跌三年,板块内多只个股腰斩后再腰斩。截止7月15日,今年半导体指数下跌10.24%。

据Wind数据统计,截至7月15日,1558家公布了2024年上半年业绩预告,涉及半导体产业相关公司共有58家。其中,40家公司上半年实现盈利,32家公司盈利且业绩实现增长。

其中,北方华创净利润上限29.6亿元,排名第一;韦尔股份、大族激光、纳思达、深南电路净利润上限超过10亿元;全志科技、韦尔股份、瑞芯微、澜起科技、精测电子、汇顶科技、上海贝岭等业绩增长排名靠前。

中航证券表示,重点卡脖子环节或为关键在层层封锁的背景下,我国IC产业自主攻坚将为必然加快步伐,美国重点限制环节或为大基金三期投资重点,如人工智能芯片、先进半导体设备(光刻机等)、半导体材料(光刻胶等)。中国大陆未来晶圆厂产能增速快,但仍以成熟制程为主,未来政策有望向先进制程晶圆厂倾斜建议关注。

国联证券表示,中国仍然是全球晶圆厂扩产的重地,预计中国半导体设备销售额占比有望持续维持在30%左右,预计至2025年有望达到372亿美元。国家大基金的投资有望加快国产Fab建设。关注AI端侧带来的消费电子产业链机会,看好半导体周期复苏及创新产业链。

本文源自金融界

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