远期利率协议（FRA）是一种场外衍生品，允许参与方在指定未来日期锁定特定利率。该流程通常涉及以下步骤：
参与方协商并商定 FRA 的条款，包括名义本金、利率、到期日和结算日期。
双方评估彼此的信用评级和信用限额，以确定交易的信用风险。
起草和签署正式的 FRA 交易文件，包括主协议和交易确认书。
FRA 在国际清算银行 (BIS) 的场外衍生品集中柜台登记，以提高透明度和降低结算风险。
在约定的到期日，双方交换付款，结算利率差额。
| 步骤 | 描述 |
|---|---|
| 1. 协议条款谈判 | 参与方商讨和协商 FRA 的条款。 |
| 2. 信用评级和信用限额评估 | 双方评估彼此的信用状况。 |
| 3. 交易文档准备 | 起草和签署必要的 FRA 交易文件。 |
| 4. 交易登记 | FRA 在 BIS 的集中柜台登记。 |
| 5. 交易执行 | 在到期日结算利率差额。 |
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