创业投资基金管理办法开票如何收费?

创业投资基金管理办法开票如何收费?

创业投资基金管理办法开票收费需根据《创业投资基金管理暂行办法》(以下简称《管理办法》)相关规定执行,具体如下:

开票项目

管理费

业绩报酬

咨询费

其他经管理人与投资者协商确认的服务费

收费标准

根据管理办法规定,创业投资基金管理人的收费标准主要包括:

1. 管理费

管理费的最高收费标准不得超过基金规模的2.5%,且不得一次性收取。管理费通常按年收取,也可按季度或月度收取。

2. 业绩报酬

业绩报酬是指基金管理人在实现预定投资目标后,从基金净收益中提取的报酬。业绩报酬的最高收费标准不得超过基金净收益的20%。

3. 咨询费

咨询费是指基金管理人就基金相关事项向投资者提供的咨询服务收取的费用。咨询费的收费标准应根据咨询服务的内容、复杂程度和实际效果等因素协商确定。

4. 其他服务费

其他服务费是指基金管理人提供的超出门户网站管理、业绩报酬和咨询费范围外的服务收取的费用,包括基金审计费、法律服务费、财务顾问费等。其他服务费的收费标准应根据实际情况协商确定。

开票流程

创业投资基金管理人开票的流程主要包括:

基金管理人根据实际提供的服务编制收费清单。

投资者审核收费清单并确认无误后,签发开票申请表。

基金管理人根据开票申请表开具发票,并提供相关服务凭证。

投资者收到发票并支付相应费用。

要注意,创业投资基金管理人的收费应遵循合理、透明的原则,应定期向投资者报告收费情况,并接受投资者的监督。

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